Автоматизация МСФО на 1С
с Trial Balance

Начните готовить отчетность по МСФО в автоматизированной системе Trial Balance на базе «1С: Предприятие» уже через 3 месяца.

Проблемы, которые помогает решить автоматизация финансовой отчетности с помощью Trial Balance

1
Трудозатраты

Компании необходимо минимизировать трудозатраты на рутинные операции по сбору и обработке данных для формирования отчетов по МСФО, а также ускорить и упростить прохождение аудитов

2
Точность

Вам важно минимизировать человеческий фактор в ошибках учета, ускорить получение и повысить точность консолидированной отчетности

3
Организация

Вам необходимо эффективно организовать управление финансами и бизнес-процессами за счет оперативного получения достоверных данных, а также своевременно выявлять финансовые риски бизнеса

Trial Balance состоит из 4 самостоятельных модулей

1 Модуль
Trial Balance

Отвечает за подготовку индивидуальной и консолидированной отчетности

2 Модуль
Портал сверки ВГО

Отвечает за сверку ВГО, ввод и обоснование расхождений и урегулирование расхождений

3 Модуль
Конструктор отчетности

Позволяет настроить формирование итоговых отчетных форм и примечаний к ним

4 Модуль
Механизм управления файлами

Для компаний, в которых взаимодействие с дочерними предприятиями реализовано через файлы Excel

Ключевой функционал Trial Balance

Рабочий стол

Первое, что видит пользователь при входе в систему. Это матрица, где колонки - это организационные единицы, строчки - этапы подготовки отчетности с теми документами и отчетами, которые мы должны формировать при подготовке отчетности.

Документ “Корректировка”

Основной документ, который показывает движение на регистре по МСФО.

Индивидуальный и консолидированный Trial Balance

Trial Balance (оборотно-сальдовая ведомость по МСФО) объединяет план счетов в разрезе иерархии с корректировками по МСФО

Trial Balance в формате отчета

Пользователь может самостоятельно настраивать удобное отображение Trial Balance с нужными фильтрами по конкретным параметрам.

Классический отчет ВГО

По строчкам отображается организация, по колонкам - партнеры. На пересечении отображается разница. Если ячейка пустая - значит, что оборотов нет. Если отображается 0 - значит, что нет расхождений. Если ячейка зеленая - значит, что расхождения урегулированы.

Детальный отчет по сверке

Отображение сверки в разрезе показателей: балансовые показатели, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность и сверка по PL, доходы сравниваются с расходами.

Настройки модели сверки ВГО

Все настройки модели сверки ВГО осуществляются очень просто, зачастую это делают сами пользователи за 10 минут. Выбираются счета для формирования группы сверки и соответствие между группами.

Как внедрить Trial Balance

Типовой проект внедрения Trial balance состоит из 3 этапов

01

Проектирование Системы

Состав работ
Документация по этапу
02

Настройка системы

Состав работ
Документация по этапу
03

Опытная или опытно-промышленная эксплуатация

Состав работ
Документация по этапу

Длительность проекта

Длительность проекта внедрения Trial balance может меняться в зависимости от функциональных требований Заказчика, сложности методологической модели и регламента подготовки отчетности по МСФО

1 Этап

Проектирование системы

от 2 месяцев
2 Этап

Настройка системы

от 3 месяцев
3 Этап

Опытная или опытно-промышленная эксплуатация

от 2 месяцев

Составляющие системы

  • Настройка плана счетов МСФО, перечня шаблонов корректировок МСФО
  • Настройка макета импорта корректировок из Excel, автоматическое формирование RE-корректировок и отложенных налогов
  • Настройка и разработка алгоритмов формирования корректировок МСФО (до 5 штук) по модели Заказчика
  • Настройка Портала сверки ВГО на основании данных Trial balance
  • Настройка консолидации и формирование корректировки по элиминации ВГО
  • Настройка отчетных форм и примечаний, собираемых с Trial balance
  • Настройка прав доступа и пользователей
  • Автоматизация прочих корректировок МСФО по модели Заказчика (свыше 5 штук)
  • Автоматический подъем данных из внешних учетных систем
  • Автоматизация примечаний, собираемых не из Trial balance
  • Интеграция с другими системами Заказчика

При внедрении выделяется проектная команда

Консультант 1С
100%рабочего времени
Руководитель проекта
10% рабочего времени
Системный архитектор
Этапы 1-2
50% рабочего времени
Системный архитектор
Этап 3
20% рабочего времени

Документация по системе

Реализованные проекты

Закажите демонстрацию решений 1КЛИК или типовых конфигураций 1С, а также получите консультацию по любому из продуктов бесплатно

Оставить заявку

Контакты

Москва, проезд Марьиной Рощи 17-й, дом 4, корп. 1, этаж 6, офис 25