Проблемы, которые помогает решить автоматизация финансовой отчетности с помощью Trial Balance
Трудозатраты
Компании необходимо минимизировать трудозатраты на рутинные операции по сбору и обработке данных для формирования отчетов по МСФО, а также ускорить и упростить прохождение аудитов
Точность
Вам важно минимизировать человеческий фактор в ошибках учета, ускорить получение и повысить точность консолидированной отчетности
Организация
Вам необходимо эффективно организовать управление финансами и бизнес-процессами за счет оперативного получения достоверных данных, а также своевременно выявлять финансовые риски бизнеса
О Trial Balance
Trial balance — прикладное решение для автоматизации процесса подготовки консолидированной отчетности «Trial Balance».
Сертифицирован 1С:Совместимо! Базовая конфигурация Trial balance собрала лучшие практики с реализованных проектов автоматизации и является готовым решением для подготовки консолидированной отчетности по МСФО. Trial balance имеет все необходимые инструменты и сервисы для работы.
01
Настраиваемый план счетов МСФО и шаблоны корректировок МСФО
02
Формирование индивидуального и консолидированного Trial balance
03
Возможность импорта корректировок МСФО из Excel и настройки автоматического формирования корректировок
04
Встроенный конструктор отчетности с функцией «drill down», позволяющий настроить комплект отчетности
05
Портал сверки ВГО (внутригрупповых операций), включающий формирование актов сверки, ввод обоснований расхождений ВГО и формирование корректировок по урегулированию
В Trial balance может быть настроена любая модель подготовки отчетности. Само решение не содержит преднастроенной модели отчетности.
Trial Balance состоит из 4 самостоятельных модулей
1 МОДУЛЬ
Trial Balance
Отвечает за подготовку индивидуальной и консолидированной отчетности
2 МОДУЛЬ
Портал сверки ВГО
Отвечает за сверку ВГО, ввод и обоснование расхождений и урегулирование расхождений
3 МОДУЛЬ
Конструктор отчетности
Позволяет настроить формирование итоговых отчетных форм и примечаний к ним
4 МОДУЛЬ
Механизм управления файлами
Для компаний, в которых взаимодействие с дочерними предприятиями реализовано через файлы Excel
Почему выбирают Trial Balance
Трансформационный метод подготовки отчетности
Trial balance позволяет автоматизировать процесс подготовки консолидированной отчетности трансформационным методом и имеет «на борту» необходимые сервисы и инструменты для ее самостоятельной подготовки
Комфортная работа
Интерфейс системы продуман до мелочей, эргономика форм и стандартные отчеты интуитивно понятны пользователю. Trial Balance не перегружен лишним функционалом, не относящимся к подготовке отчетности по МСФО
Настройка модели отчетности в пользовательском режиме без привлечения ИТ-специалистов
Основные настройки системы и модели отчетности выполняются в пользовательском режиме и могут быть выполнены непосредственно специалистами МСФО, сама система не имеет встроенную методологическую модель, что позволяет настроить существующую модель Заказчика (план счетов МСФО, шаблоны корректировок, макеты импорта данных из Excel, отчетные формы и правила их формирования)
Работа с большим массивом данных
Архитектура системы позволяет работать с большим массивом данных, высокое быстродействие достигается путем отказа от универсального функционала
Экономия времени
Базовый функционал Trial balance может быть внедрен за 3 месяца по готовой методологической модели заказчика
Возможность роста и масштабирования
Trial balance может быть временным решением, пока на предприятии внедряется сложная ERP-система, но Excel уже не достаточно, либо быть основной финансовой системой, которую можно развивать и донастраивать
Как внедрить Trial Balance
Типовой проект внедрения Trial balance состоит из 3 этапов
01
Проектирование Системы
Состав работ
- Планирование проекта в целом
- Разработка и согласование документа «Технический проект» на внедрение Системы
- Подготовка инфраструктуры
- Развертывание прототипа системы на серверах Заказчика
Документация по этапу
- Документ «Технический проект»
- Детальный план-график выполнения работ по проекту
02
Настройка системы
Состав работ
- Разработка и настройка Системы согласно Техническому проекту
- Проведение внутреннего системного теста
- Разработка и утверждение программы и методики испытаний (ПИМИ)
- Проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ)
- Устранение замечаний по итогам ПСИ
- Разработка пользовательской документации на Систему
Документация по этапу
- Программа проведения ПИМИ
- Протокол о проведении системного теста
- Инструкция пользователя Системы
- Инструкция администратора Системы
03
Опытная или опытно-промышленная эксплуатация
Состав работ
- Загрузка начальных данных
- Проведение опытной эксплуатации путем подготовки отчетности силами Заказчика
- Поддержка процесса работы в системе
- Обработка обращений пользователей, устранение замечаний, внесение изменений в Систему
- Приемка результатов устранения замечаний и внесения изменений в Систему
Документация по этапу
- Журнал обращений пользователей во время проведения опытно-промышленной эксплуатации
- Протокол приемки результатов устранения замечаний и внесения изменений в Систему
- Обновленная инструкция пользователя Системы
- Обновленная инструкция администратора Системы
Длительность и стоимость проекта
Длительность проекта внедрения Trial balance может меняться в зависимости от функциональных требований Заказчика, сложности методологической модели и регламента подготовки отчетности по МСФО.
Стоимость внедрения зависит от длительности проекта и состава проектной команды. Для расчета стоимости свяжитесь с нами по телефону из раздела контакты, либо оставьте заявку перейдя по ссылке.
1 Этап
Проектирование системы
от 2 месяцев
2 Этап
Настройка системы
от 3 месяцев
3 Этап
Опытная или опытно-промышленная эксплуатация
от 2 месяцев
Составляющие системы
- Настройка плана счетов МСФО, перечня шаблонов корректировок МСФО
- Настройка макета импорта корректировок из Excel, автоматическое формирование RE-корректировок и отложенных налогов
- Настройка и разработка алгоритмов формирования корректировок МСФО (до 5 штук) по модели Заказчика
- Настройка Портала сверки ВГО на основании данных Trial balance
- Настройка консолидации и формирование корректировки по элиминации ВГО
- Настройка отчетных форм и примечаний, собираемых с Trial balance
- Настройка прав доступа и пользователей
- Автоматизация прочих корректировок МСФО по модели Заказчика (свыше 5 штук)
- Автоматический подъем данных из внешних учетных систем
- Автоматизация примечаний, собираемых не из Trial balance
- Интеграция с другими системами Заказчика
При внедрении выделяется проектная команда
Консультант 1С
100%
рабочего времени
Руководитель проекта
10%
рабочего времени
Системный архитектор
ЭТАПЫ 1-2
50%
рабочего времени
Системный архитектор
ЭТАП 3
20%
рабочего времени
Реализованные
проекты
проекты
Транспортная компания
СГ-транс
Разработка и внедрение автоматизированной системы сбора, обработки и консолидации данных для отчетности по МСФО
Девелопмент и строительство
Группа Моллтек
Автоматизация МСФО и управленческого решения на базе собственного решения 1КЛИК:Trial balance и решения Бит-Финанс
Производство
Астон
Внедрение решения «1КЛИК: Trial Balance» для МСФО-отчетности в холдинге «Астон»
Производство
Группа СФТ
Автоматизация МСФО на базе собственного решения 1КЛИК:Trial balance
Производство
Копейский машиностроительный завод
Внедрение автоматизированной системы формирования консолидированной отчетности МСФО для крупнейшего предприятия России по производству горной техники
Закажите демонстрацию решений 1КЛИК или типовых конфигураций 1С, а также получите консультацию по любому из продуктов бесплатно
Оставить заявку
Контакты
Москва, проезд Марьиной Рощи 17-й,
дом 4, корп. 1, этаж 6, офис 25
дом 4, корп. 1, этаж 6, офис 25
