Как ускорить подготовку отчетности по МСФО с одной недели до 8-ми часов

Изменение модели подготовки отчетности стало нашей основной задачей.В концепции предыдущей (трансформационной) модели вся отчетность формировалась одним пулом в конце месяца. Большой объем данных учета по РСБУ перекладывался в учет по МСФО с помощью медленного механизма экземпляров отчетов.В новой (транзакционной) модели проводки по РСБУ сразу же транслируются в МСФО, таким образом, в конце месяца учет по МСФО содержит все оттранслированные проводки. ОСВ по МСФО с помощью аналитического отчета строится за несколько секунд. Никакой длительной трансформации, как раньше.

В рамках проекта, помимо основной, мы решили еще 4 технологически сложных задачи:

• Для отчетов у «Авито» использовались одиннадцать аналитик, но в типовой конфигурации «1С:Управление Холдингом» есть только три. Семь аналитик мы смогли собрать, используя типовые субконто или реквизиты справочников, а для оставшихся четырех разработали решение, позволяющее с помощью одного свободного субконто счета записывать комбинацию из четырех аналитик.
• Многие проводки в «Авито» формируются в конце отчетного периода - их число вырастает на несколько дней в разы. Мы разработали собственный механизм трансляции, который выполнял миллион проводок меньше чем за минуту. (Счета отрабатывались так быстро, потому что новый механизм был специально разработан под трансляцию определенных групп счетов). Процесс записи проводок в регистр бухгалтерии занимал еще примерно 40 минут. В результате 1 миллион проводок выполняется в 60 раз быстрее типовым механизмом 1С.
• Возникла потребность адаптировать для новой, транзакционной, модели множество корректировок МСФО, которые работали в трансформационной модели. С этой задачей мы тоже успешно справились.
• В «Авито» МСФО учет закрывался раньше, чем учет РСБУ, поэтому мы провели ряд доработок, позволяющих избежать изменение закрытого периода МСФО в случае изменений документов РСБУ.
  

В ходе проекта была внедрена транзакционная модель учета МСФО на базе системы «1С:Управление Холдингом». Были автоматизированы следующие функции:

• Трансляция учета РСБУ – МСФО (был применен подход, позволяющий использовать типовой план счетов МСФО, но вести дополнительный учет по 4-м нетиповым аналитикам);
• Регламентные операции по закрытию периода;
• Корректировки МСФО;
• Блок параллельного учета внеоборотных активов;
  
• Выгрузка во внешнюю систему консолидации;
  
• Решена проблема одномоментной трансляции большего числа проводок (разработанный механизм выполняет трансляцию за 40 минут).
  

В процессе реализации проекта нами были выполнены следующие работы:

• Обследование процессов и методологической модели;
• Подготовка и согласование технического проекта на разработку;
• Внедрение модели транзакционной трансляции;
• Адаптация смежных механизмов Системы;
  
• Обучение пользователей и подготовка пользовательской документации.